A conciliacao bancaria compara os lancamentos internos da empresa com o que realmente aconteceu nos extratos. Parece simples, mas e uma das rotinas que mais revelam problemas: recebimentos nao identificados, tarifas, pagamentos duplicados, boletos em aberto e diferencas de cartao.
Por que conciliar com frequencia?
Quanto maior o intervalo, mais dificil encontrar a origem da diferenca. Conciliacao diaria ou semanal permite corrigir desvios enquanto documentos, comprovantes e conversas ainda estao recentes.
O que deve ser conferido
- Pix recebidos e enviados.
- Boletos liquidados, baixados ou vencidos.
- Tarifas bancarias e taxas de adquirentes.
- Transferencias entre contas.
- Pagamentos agendados e efetivados.
Automacao ajuda, mas nao substitui processo
ERPs e bancos digitais aceleram a rotina, mas regras de classificacao, aprovacao e revisao continuam essenciais. Automacao sem governanca apenas espalha o erro mais rapido.
Impacto na gestao
Com conciliacao em dia, o gestor sabe quais recebimentos entraram, quais despesas realmente sairam e qual saldo esta disponivel. Isso melhora decisao de compra, contratacao, distribuicao de lucros e renegociacao.
CTA
Se sua conciliacao vive atrasada, a PRICE BPO pode assumir a rotina e entregar relatorios confiaveis.
